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坎比超远三分

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  關聯方的一紙聲明雖然讓華東數控“撇清”了連擔清償責任,但如此的做法,很難讓人相信這過程中沒有隱藏其他利益安排的可能,否則關聯方為何要輕易放棄自己的利益呢?不管如何,正是因為這種“舍子求生”運作,華東數控2019年很可能又將神奇地盈利或至少少虧了。

  2018年年報顯示,華東數控年末賬面貨幣資金只有2071.10萬元,僅占同期流動資產36186.39萬元的5.72%。而流動資產中,周轉時間較長的存貨金額高達25978.60萬元。同時,2019年三季報披露,42257.27萬元的流動資產當中只有8471.03萬元的貨幣資金。這些都意味著,華東數控的流動資產的周轉情況是不樂觀的。

  關聯方的一紙聲明雖然讓華東數控“撇清”了連擔清償責任,但如此的做法,很難讓人相信這過程中沒有隱藏其他利益安排的可能,否則關聯方為何要輕易放棄自己的利益呢?不管如何,正是因為這種“舍子求生”運作,華東數控2019年很可能又將神奇地盈利或至少少虧了。

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  難扛的資金壓力

華東數控資金鏈緊繃 連年虧損“舍子求生”|||||||

  華東數控是于2008年在深交所中小板上市的企業,主業包括了數控機床和普通機床等。在上市最初幾年,華東數控還是能夠保持營收的增長和利潤的盈利,但到了2011年后,不僅營業總收入出現了下滑,且營業利潤也從2012年開始出現持續虧損。

  在經營乏力下,華東數控負債情況如何呢?根據2018年年報問詢函的回復,華東數控稱,“扣減已經償還的債務,包括大連高金的債務在內,目前公司主要短期債務余額41040.56萬元。剔除基本能夠續借的銀行借款、銀行承兌票據貼現債務、控股股東債務、預收職工公寓款及子公司債務,其他到期、未到期債務余額15265.44萬元。”這意味著,至少有1.52億元是需要華東數控去清償的債務。

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  然而,2018年年末應付票據及應付賬款6515.06萬元合計相比上一年年末的9731.01萬元不僅沒有增加,反而還減少了3215.95萬元。在一增一減中,兩者相差的金額高達6185.66萬元。若進一步考慮預付款項增加的221.31萬元影響,則這一差異金額將增至6406.97萬元。

  不僅如此,華東數控自2011年以來經營活動產生的現金流量凈額也是長期為負的,也就是說,其長期的經營活動不但沒有賺取現金,反而還導致了連續的現金凈流出,這種現象對于一家長期正常經營的企業來說,顯然有些不太正常的。2017年,華東數控經營活動現金流量凈額雖然暴增至11666.67萬元,但需要注意是,這主要是獲得13874.41萬元政府補助收入所致,而非經常性流入。

  此外,華東數控還積極通過關聯方的“幫忙”來減少利息費用。例如,2018年,通過追加大股東威海威高國際醫療投資控股有限公司及關聯方威高集團有限公司的擔保,貸款銀行上調了華東數控的信用評級,從而降低借款利率。使得華東數控在威海商業銀行的借款利率由6.09%下降至4.35%,在威海農村商業銀行借款利率由8.136%、9.216%下降至4.785%。這些利率下降的幅度很明顯,因此減少2018年息費用約447萬元。另外,華東數控還與債務人達成和解而豁免其應付未付的利息,沖減2018年利息費用519.33萬元,并且減少2018年和解以后各月的利息費用。

  其實,除了前幾年歸母凈利潤“兩負一正”現象外,2018年的“業績大洗澡”的嫌疑也是非常明顯的。資料顯示,2018年,華東數控全年凈利潤虧損鈶?

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  然而,在種種努力下,華東數控2018年年報和2019年三季報的財務數據顯示,公司仍然資金鏈緊張。

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  不僅如此,華東數控自2011年以來經營活動產生的現金流量凈額也是長期為負的,也就是說,其長期的經營活動不但沒有賺取現金,反而還導致了連續的現金凈流出,這種現象對于一家長期正常經營的企業來說,顯然有些不太正常的。2017年,華東數控經營活動現金流量凈額雖然暴增至11666.67萬元,但需要注意是,這主要是獲得13874.41萬元政府補助收入所致,而非經常性流入。

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