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  通常,私募基金分為基金募集期、基金運作期、基金投資運作期和基金清盤等階段,私募基金的資金流轉主要發生在投資者、募集戶、托管戶和交易戶之間。

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  私募基金資金劃轉操作

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  第三,基金投資運作期資金劃轉

  私募基金募集期結束后,由基金管理人向行政服務機構出具劃款指令,將全部募集資金及期間產生的利息劃轉入基金托管賬戶。募集資金轉為基金資產,由基金管理人統一管理,托管人實際保管。

  第三,基金投資運作期資金劃轉

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錛?Xt align=center>↑來源:中國證券投資基金業協會

  私募基金資金劃轉操作

  私募基金資金劃轉操作

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  基金托管人主要具備以下職責:第一,資產保管,開立托管銀行賬戶,安全保管受托資產。第二,資金清算,日間資金交收,日終資金清算。第三,估值核算,對受托資產的資產、負債進行會計記錄與核算,確定受托資產公允價值。第四,投資監督,監督管理人投資運作,發現違規情況及時向相關方報告。第五,信息披露,基于托管人身份與職責披露產品運作相關的信息,履行報告義務。

  在基金募集期間,基金各個投資者需要將資金匯入一個募集結算資金專用賬戶,即募集戶。在募集期間,基金募集的資金只能存放在該募集結算資金專用賬戶里,任何機構和個人都不能動用。募集結算資金從投資者資金賬戶劃出,到達私募基金托管資金賬戶之前,仍屬于投資者的合法財產。不屬于私募基金管理人、基金銷售機構、基金銷售支付機構或者基金份額登記機構的財產。

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